周转资金分析表

巴士小说网 www.84txt.com，最快更新办公表格大全最新章节！

周转资金分析表

    年月日资 金 类 别合计

    现 金

    应收帐款

    应收票据

    成 品

    在制品  原 料

    物 料

    短期投资

    合计